Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪158.65 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−104.77 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪142.41 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF


المُصدر
Bosera Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Bosera
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DD5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الاستهلاك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪97.93‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪59.01‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.27‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪13.21‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.05‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.22‬%
الخدمات الصحية‪2.08‬%
تجارة التجزئة‪0.76‬%
خدمات المستهلك‪0.66‬%
خدمات التوزيع‪0.35‬%
الاتصالات‪0.33‬%
الصناعات التحويلية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.07‬%
السيولة النقدية‪1.87‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.09‬%
متفرقات‪0.08‬%
الشركات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


515920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 59.01% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515920 أهم الحيازات هي Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A و Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A، وتحتل 5.16النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515920 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪158.65 M‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 10.07٪ خلال الشهر الماضي.
515920 تمثل تدفقات الأموال ‪−107.23 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515920 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515920 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515920 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515920 يتبع China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515920 يستثمر في الأسهم.
515920 ارتفع السعر بنسبة 13.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 61.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515920 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 69.37% في عام واحد.
515920 يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.