الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DD5
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم97.93%
التكنولوجيا الإلكترونية59.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.21%
خدمات التكنولوجيا6.05%
تكنولوجيا الصحة2.22%
الخدمات الصحية2.08%
تجارة التجزئة0.76%
خدمات المستهلك0.66%
خدمات التوزيع0.35%
الاتصالات0.33%
الصناعات التحويلية0.00%
السندات والنقد وغيرها2.07%
السيولة النقدية1.87%
صندوق استثمار مشترك0.09%
متفرقات0.08%
الشركات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 59.01% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515920 أهم الحيازات هي Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A و Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A، وتحتل 5.16النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515920 الأصول الخاضعة للإدارة هي 158.65 M CNY. لقد انخفض بنسبة 10.07٪ خلال الشهر الماضي.
515920 تمثل تدفقات الأموال −107.23 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515920 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515920 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515920 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515920 يتبع China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515920 يستثمر في الأسهم.
515920 ارتفع السعر بنسبة 13.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 61.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515920 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 69.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 69.37% في عام واحد.
515920 يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.