الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003WT3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.51%
الخدمات الصناعية14.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.34%
خدمات9.86%
وسائل النقل9.12%
معادن الطاقة7.87%
الصناعات التحويلية7.20%
القطاع المالي6.52%
التكنولوجيا الإلكترونية5.40%
تكنولوجيا الصحة5.31%
خدمات التوزيع2.71%
مستهلك - غير معمرة1.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.80%
الاتصالات1.46%
السندات والنقد وغيرها1.49%
السيولة النقدية1.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515990 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 14.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515990 أهم الحيازات هي Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A و CNOOC Limited Class A، وتحتل 2.24النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515990 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515990 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515990 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515990 يتبع CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515990 يستثمر في الأسهم.
515990 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.