Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 فبراير 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100004DY1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الأسهم99.38%
خدمات التكنولوجيا81.25%
خدمات المستهلك10.02%
الخدمات التجارية4.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.71%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516010 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 81.25% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 10.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516010 أهم الحيازات هي Kingnet Network Co., Ltd. Class A و Giant Network Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 11.11النسبة المئوية 10.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516010 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.39 B CNY. لقد انخفض بنسبة 17.58٪ خلال الشهر الماضي.
516010 تمثل تدفقات الأموال 1.28 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516010 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516010 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في 25 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516010 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516010 يتبع China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516010 يستثمر في الأسهم.
516010 انخفض السعر بنسبة −2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516010 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.81% في عام واحد.
516010 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.