ICBCCS CSI Brand Name Drug Industry Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CSI Brand Name Drug Industry Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FV2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.60%
تكنولوجيا الصحة98.01%
الخدمات التجارية0.59%
السندات والنقد وغيرها1.40%
السيولة النقدية1.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.87%
أوربا2.13%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516060 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 98.01% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 0.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516060 أهم الحيازات هي WuXi AppTec Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.96النسبة المئوية 9.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516060 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516060 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516060 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516060 يتبع CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516060 يستثمر في الأسهم.
516060 ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516060 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.19% في عام واحد.