Fullgoal CSI Machinery Sub-industry Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI Machinery Sub-industry Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DX3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الأسهم99.14%
الصناعات التحويلية81.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.81%
وسائل النقل2.91%
خدمات التوزيع2.80%
خدمات2.21%
مستهلك - غير معمرة1.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
الخدمات الصناعية1.23%
تكنولوجيا الصحة0.50%
الخدمات التجارية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.72%
صندوق استثمار مشترك0.07%
متفرقات0.04%
الشركات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516120 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 81.51% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 4.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516120 أهم الحيازات هي Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A و Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A، وتحتل 13.68النسبة المئوية 6.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516120 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.24 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 64.73% خلال الشهر الماضي.
516120 تمثل تدفقات الأموال 980.25 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516120 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516120 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516120 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516120 يتبع CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516120 يستثمر في الأسهم.
516120 ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516120 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.39% في عام واحد.
516120 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.