555

HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−268.65 M‬CNY
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%

حول HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

المُصدر
Harvest Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Harvest Funds
نسبة المصاريف
‪0.60%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مارس ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
CNE100004SX1

التصنيف

فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم‪99.62‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪35.20‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪35.20‬%
الصناعات التحويلية‪21.73‬%
خدمات التوزيع‪5.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%
السيولة النقدية‪0.38‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق