الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Chemicals Sub-industry ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الأسهم98.83%
الصناعات التحويلية81.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.80%
وسائل النقل2.90%
خدمات التوزيع2.79%
خدمات2.20%
مستهلك - غير معمرة1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
الخدمات الصناعية1.22%
تكنولوجيا الصحة0.50%
الخدمات التجارية0.20%
السندات والنقد وغيرها1.17%
السيولة النقدية1.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516220 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 81.27% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 4.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516220 أهم الحيازات هي Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A و Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A، وتحتل 13.63النسبة المئوية 6.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516220 الأصول الخاضعة للإدارة هي 242.50 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 27.21% خلال الشهر الماضي.
516220 تمثل تدفقات الأموال 93.54 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516220 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516220 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516220 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516220 يتبع CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516220 يستثمر في الأسهم.
516220 ارتفع السعر بنسبة 4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516220 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.97% في عام واحد.
516220 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.