Huatai-PB CSI Intelligent Vehicle Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB CSI Intelligent Vehicle Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004F83
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.48%
التكنولوجيا الإلكترونية47.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين28.65%
خدمات التكنولوجيا15.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.01%
الخدمات التجارية0.63%
خدمات التوزيع0.23%
السندات والنقد وغيرها2.52%
السيولة النقدية2.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516520 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 47.18% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 28.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516520 أهم الحيازات هي OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Class A و Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A، وتحتل 5.30النسبة المئوية 5.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516520 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516520 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516520 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516520 يتبع CSI Intelligent Vehicle Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516520 يستثمر في الأسهم.
516520 ارتفع السعر بنسبة 8.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 66.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516520 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.29% في عام واحد.
516520 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.