الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Grand Agriculture ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SY9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.10%
الصناعات التحويلية54.04%
مستهلك - غير معمرة32.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.64%
وسائل النقل3.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.85%
تكنولوجيا الصحة1.47%
السندات والنقد وغيرها0.90%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516550 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 54.04% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 32.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516550 أهم الحيازات هي Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A و Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A، وتحتل 6.30النسبة المئوية 6.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516550 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516550 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest Funds. تم إطلاق ETF في ٣٠ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516550 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516550 يتبع China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516550 يستثمر في الأسهم.
516550 ارتفع السعر بنسبة 2.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516550 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
516550 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.