الإحصائيات الرئيسية
حول Huabao Pension ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516560 الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.40 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي.
516560 تمثل تدفقات الأموال 22.40 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516560 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516560 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516560 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516560 يتبع CSI Pension Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516560 انخفض السعر بنسبة −3.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516560 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.38% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.38% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.19% في عام واحد.
516560 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.