ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FR0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.09%
تكنولوجيا الصحة23.38%
القطاع المالي18.37%
مستهلك - غير معمرة17.70%
خدمات التكنولوجيا12.66%
الاتصالات7.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.10%
الصناعات التحويلية3.58%
وسائل النقل3.23%
التكنولوجيا الإلكترونية3.09%
تجارة التجزئة1.85%
الخدمات الصحية1.43%
خدمات التوزيع0.85%
الخدمات الصناعية0.34%
خدمات المستهلك0.20%
السندات والنقد وغيرها0.91%
السيولة النقدية0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516600 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 23.38% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516600 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 5.05النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516600 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516600 يتم إصدار الأسهم ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516600 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516600 يتبع CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516600 يستثمر في الأسهم.
516600 انخفض السعر بنسبة −4.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516600 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.30% في عام واحد.
516600 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.