الإحصائيات الرئيسية
حول Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم96.36%
تكنولوجيا الصحة67.90%
الخدمات الصحية16.12%
الصناعات التحويلية6.45%
خدمات التوزيع1.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.33%
الخدمات التجارية1.30%
التكنولوجيا الإلكترونية0.85%
تجارة التجزئة0.36%
الخدمات الصناعية0.24%
مستهلك - غير معمرة0.20%
السندات والنقد وغيرها3.64%
السيولة النقدية3.45%
متفرقات0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516610 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 67.90% من الأسهم Health Services، وبنسبة 16.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516610 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.19النسبة المئوية 7.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516610 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516610 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516610 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516610 يتبع CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516610 يستثمر في الأسهم.
516610 انخفض السعر بنسبة −0.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516610 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.26% في عام واحد.
516610 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.