555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI FILM & TELEVISION IDX ETF CNY

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪67.73 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪27.06 M‬CNY
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−3.0%

حول GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI FILM & TELEVISION IDX ETF CNY

Issuer
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
نسبة المصاريف
‪0.60%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
CNE100004T61

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
قطاع
Focus
خدمات الاتصال
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات المستهلك
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪97.55‬%
خدمات المستهلك‪56.71‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.78‬%
الخدمات التجارية‪8.22‬%
الخدمات الصناعية‪4.74‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.14‬%
الاتصالات‪2.68‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.83‬%
الصناعات التحويلية‪1.40‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.09‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.45‬%
السيولة النقدية‪2.45‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق