الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XR3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الأسهم94.78%
الصناعات التحويلية80.83%
مستهلك - غير معمرة5.88%
تكنولوجيا الصحة4.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.41%
خدمات التوزيع0.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.61%
الخدمات التجارية0.04%
خدمات المستهلك0.02%
خدمات التكنولوجيا0.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
التكنولوجيا الإلكترونية0.01%
وسائل النقل0.00%
السندات والنقد وغيرها5.22%
السيولة النقدية5.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516810 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 80.83% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 5.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516810 أهم الحيازات هي Muyuan Foods Co., Ltd. Class A و Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.19النسبة المئوية 14.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516810 الأصول الخاضعة للإدارة هي 229.60 M CNY. لقد انخفض بنسبة 6.04٪ خلال الشهر الماضي.
516810 تمثل تدفقات الأموال 47.28 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516810 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516810 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516810 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516810 يتبع CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516810 يستثمر في الأسهم.
516810 ارتفع السعر بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516810 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.86% في عام واحد.
516810 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.