الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN CSI Health Care Innovation Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VP1
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.19%
تكنولوجيا الصحة85.90%
الخدمات الصحية7.81%
الصناعات التحويلية3.49%
السندات والنقد وغيرها2.81%
السيولة النقدية2.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516820 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 85.90% من الأسهم Health Services، وبنسبة 7.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516820 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.29النسبة المئوية 9.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516820 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.59 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 5.55% خلال الشهر الماضي.
516820 تمثل تدفقات الأموال −87.73 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516820 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516820 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516820 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516820 يتبع CSI Pharmaceutical and Medical Device Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516820 يستثمر في الأسهم.
516820 ارتفع السعر بنسبة 5.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516820 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.65% في عام واحد.
516820 يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.