الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN CSI New Materials Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TQ3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.44%
الصناعات التحويلية35.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين31.00%
التكنولوجيا الإلكترونية20.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.91%
خدمات1.48%
مستهلك - غير معمرة0.77%
السندات والنقد وغيرها4.56%
السيولة النقدية4.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516890 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 35.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 31.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516890 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 10.21النسبة المئوية 9.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516890 الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.74 M CNY. لقد انخفض بنسبة 10.10٪ خلال الشهر الماضي.
516890 تمثل تدفقات الأموال −6.79 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516890 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516890 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516890 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516890 يتبع China Securities New Materials Thematic Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516890 يستثمر في الأسهم.
516890 ارتفع السعر بنسبة 13.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516890 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 65.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 65.62% في عام واحد.
516890 يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.