الإحصائيات الرئيسية
حول Minsheng Royal CSI Biotechnology Thematic ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004X99
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.42%
تكنولوجيا الصحة92.35%
وسائل النقل1.12%
الخدمات التجارية1.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.71%
الخدمات الصحية0.66%
خدمات التوزيع0.52%
السندات والنقد وغيرها3.58%
السيولة النقدية3.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.81%
أوربا2.19%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516930 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 92.35% من الأسهم Transportation، وبنسبة 1.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516930 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.19النسبة المئوية 9.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516930 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516930 يتم إصدار الأسهم Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Minsheng Royal. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516930 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516930 يتبع CSI Biotechnology Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516930 يستثمر في الأسهم.