الإحصائيات الرئيسية
حول Yinhua CSI Construction & Engineering ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TP5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.02%
الخدمات الصناعية65.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين27.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.17%
الصناعات التحويلية0.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.72%
السندات والنقد وغيرها1.98%
السيولة النقدية1.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516950 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 65.67% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 27.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516950 أهم الحيازات هي China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A و China Railway Group Limited Class H، وتحتل 9.99النسبة المئوية 8.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516950 تمثل تدفقات الأموال 121.36 K CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516950 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516950 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516950 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516950 يتبع CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516950 يستثمر في الأسهم.
516950 ارتفع السعر بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516950 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.39% في عام واحد.
516950 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.