الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI SH-SZ-HK 500 Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TT7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.62%
القطاع المالي26.91%
خدمات التكنولوجيا11.47%
التكنولوجيا الإلكترونية10.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.76%
مستهلك - غير معمرة5.24%
تجارة التجزئة5.09%
تكنولوجيا الصحة4.06%
وسائل النقل3.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.77%
الصناعات التحويلية3.34%
خدمات2.92%
معادن الطاقة2.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.41%
الاتصالات2.31%
الخدمات الصناعية0.96%
خدمات المستهلك0.92%
خدمات التوزيع0.57%
الخدمات التجارية0.41%
الخدمات الصحية0.13%
السندات والنقد وغيرها3.38%
السيولة النقدية3.30%
ETF0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.65%
أوربا6.14%
أمريكا الشمالية2.17%
أوقيانيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517010 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517010 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 7.05النسبة المئوية 4.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
517010 الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.08 M CNY. لقد انخفض بنسبة 38.32٪ خلال الشهر الماضي.
517010 تمثل تدفقات الأموال 5.89 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 517010 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517010 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517010 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517010 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517010 يستثمر في الأسهم.
517010 ارتفع السعر بنسبة 4.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517010 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.91% في عام واحد.
517010 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.