الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TS9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم95.84%
القطاع المالي27.91%
التكنولوجيا الإلكترونية10.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.52%
خدمات التكنولوجيا8.05%
مستهلك - غير معمرة6.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.11%
تكنولوجيا الصحة3.94%
الصناعات التحويلية3.64%
وسائل النقل3.58%
خدمات3.38%
تجارة التجزئة3.05%
معادن الطاقة2.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.44%
الاتصالات2.11%
الخدمات الصناعية1.30%
خدمات التوزيع0.82%
خدمات المستهلك0.55%
الخدمات التجارية0.24%
الخدمات الصحية0.22%
السندات والنقد وغيرها4.16%
السيولة النقدية4.04%
ETF0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا95.16%
أوربا3.57%
أمريكا الشمالية1.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517030 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517030 الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.86 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 25.98% خلال الشهر الماضي.
517030 تمثل تدفقات الأموال 16.86 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 517030 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517030 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517030 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517030 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517030 يستثمر في الأسهم.
517030 ارتفع السعر بنسبة 3.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517030 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.80% في عام واحد.
517030 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.