الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI SSE-HKEx-SZSE 500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.50%
القطاع المالي23.97%
التكنولوجيا الإلكترونية10.57%
خدمات التكنولوجيا9.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.16%
مستهلك - غير معمرة6.28%
وسائل النقل4.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.93%
تجارة التجزئة4.48%
تكنولوجيا الصحة3.84%
الصناعات التحويلية3.59%
خدمات3.49%
معادن الطاقة3.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.43%
الاتصالات2.37%
الخدمات الصناعية1.17%
خدمات المستهلك0.58%
خدمات التوزيع0.45%
الخدمات التجارية0.30%
الخدمات الصحية0.16%
السندات والنقد وغيرها4.50%
متفرقات4.11%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 270.95 M CNY. لقد انخفض بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي.
517100 تمثل تدفقات الأموال −104.09 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 517100 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517100 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517100 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517100 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517100 يستثمر في الأسهم.
517100 ارتفع السعر بنسبة 6.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.48% في عام واحد.
517100 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.