الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004X16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الاتصالات
الأسهم99.16%
معادن الطاقة34.30%
الخدمات الصناعية28.32%
الاتصالات18.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.06%
خدمات3.26%
خدمات التوزيع2.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.52%
القطاع المالي2.34%
التكنولوجيا الإلكترونية1.05%
وسائل النقل0.69%
تكنولوجيا الصحة0.55%
الصناعات التحويلية0.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.30%
تجارة التجزئة0.14%
خدمات التكنولوجيا0.05%
مستهلك - غير معمرة0.03%
السندات والنقد وغيرها0.84%
السيولة النقدية0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 34.30% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 28.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517180 أهم الحيازات هي PetroChina Co., Ltd. Class A و China Petroleum & Chemical Corporation Class A، وتحتل 14.11النسبة المئوية 11.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
517180 بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.08 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 72.73%.
نعم، 517180 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CNY.
517180 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية FTSE. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517180 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517180 يتبع FTSE China SOE Openness and Win-win Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517180 يستثمر في الأسهم.
517180 انخفض السعر بنسبة −4.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.42%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.08% في عام واحد.
517180 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.