الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI Yangtze River Protection ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WZ8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
خدمات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.44%
الخدمات الصناعية18.72%
خدمات14.63%
التكنولوجيا الإلكترونية12.24%
تكنولوجيا الصحة9.54%
الصناعات التحويلية5.42%
الخدمات التجارية3.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.96%
مستهلك - غير معمرة2.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.07%
خدمات المستهلك1.83%
وسائل النقل0.66%
خدمات التوزيع0.39%
السندات والنقد وغيرها5.95%
الشركات2.25%
متفرقات1.84%
صندوق استثمار مشترك1.36%
السيولة النقدية0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 19.44% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 18.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517330 أهم الحيازات هي Centre Testing International Group Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.34النسبة المئوية 3.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
517330 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.68 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 5.76% خلال الشهر الماضي.
517330 تمثل تدفقات الأموال −89.99 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 517330 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517330 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517330 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517330 يتبع CSI Yangtze River Protection Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517330 يستثمر في الأسهم.
517330 ارتفع السعر بنسبة 6.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517330 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.39% في عام واحد.
517330 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.