الإحصائيات الرئيسية
حول Maxwealth CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C43
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة84.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.75%
تجارة التجزئة3.60%
تكنولوجيا الصحة2.50%
خدمات التوزيع1.53%
الصناعات التحويلية0.40%
القطاع المالي0.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
السندات والنقد وغيرها1.73%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.69%
أوقيانيا1.31%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517520 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 84.96% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 4.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517520 أهم الحيازات هي Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A و Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 11.34النسبة المئوية 11.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
517520 الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.39 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 131.01% خلال الشهر الماضي.
517520 تمثل تدفقات الأموال 7.34 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 517520 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517520 يتم إصدار الأسهم Maxwealth Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Maxwealth. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517520 نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517520 يتبع CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517520 يستثمر في الأسهم.
517520 ارتفع السعر بنسبة 18.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 83.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517520 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 23.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 75.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 23.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 75.76% في عام واحد.
517520 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.