China Universal CSI SH-HK-SZ Zhangjiang Innovation 50 ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI SH-HK-SZ Zhangjiang Innovation 50 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005BC8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.31%
التكنولوجيا الإلكترونية53.05%
تكنولوجيا الصحة20.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.69%
خدمات التكنولوجيا7.86%
الصناعات التحويلية2.33%
الاتصالات1.21%
القطاع المالي1.05%
وسائل النقل0.73%
تجارة التجزئة0.27%
السندات والنقد وغيرها0.69%
السيولة النقدية0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517850 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 53.05% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517850 أهم الحيازات هي Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A و OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Class A، وتحتل 11.19النسبة المئوية 9.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 517850 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517850 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China CSI. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517850 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517850 يتبع CSI SH-HK-SZ Zhangjiang Independent Innovation 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517850 يستثمر في الأسهم.
517850 يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.