الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB CSI SH-HK-SZ Consumer Brand 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VG0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم82.39%
مستهلك - غير معمرة46.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.52%
الصناعات التحويلية6.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.05%
الخدمات التجارية3.50%
خدمات التكنولوجيا2.30%
التكنولوجيا الإلكترونية2.25%
خدمات المستهلك1.92%
تجارة التجزئة0.84%
الاتصالات0.21%
القطاع المالي0.05%
السندات والنقد وغيرها17.61%
السيولة النقدية9.30%
متفرقات8.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517880 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 46.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517880 أهم الحيازات هي Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.84النسبة المئوية 9.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 517880 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517880 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517880 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517880 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517880 يستثمر في الأسهم.
517880 انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 517880 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.24% في عام واحد.
517880 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.