الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI SSE-HKEx-SZSE 500 Medicine Health ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BB0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم91.47%
تكنولوجيا الصحة82.50%
الخدمات الصحية3.51%
خدمات التوزيع1.89%
الصناعات التحويلية1.58%
خدمات التكنولوجيا1.15%
تجارة التجزئة0.85%
السندات والنقد وغيرها8.53%
متفرقات7.19%
السيولة النقدية1.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517990 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 82.50% من الأسهم Health Services، وبنسبة 3.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
517990 أهم الحيازات هي Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A و Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.83النسبة المئوية 8.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 517990 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517990 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517990 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517990 يتبع CSI 500 Health Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517990 يستثمر في الأسهم.