Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GB7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 520500 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
520500 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
520500 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
520500 يتبع Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
520500 ارتفع السعر بنسبة 7.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 107.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 520500 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 51.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 107.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 51.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 107.18% في عام واحد.
520500 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.