China Southern CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI 300 Hong Kong-Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006K84
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
520660 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.00%.
نعم، 520660 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.
520660 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
520660 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
520660 يتبع CSI 300 Hong Kong-Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
520660 انخفض السعر بنسبة −2.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 520660 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.76% في عام واحد.
520660 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.