Harvest CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Index ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000072C5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
520970 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.02 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 134.88% خلال الشهر الماضي.
520970 تمثل تدفقات الأموال 122.65 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 520970 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
520970 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
520970 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
520970 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
520970 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.