تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 530880: توزيعات الأرباح والعوائد SSE: 530880

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

نوع التعرض

معادن الطاقة

القطاع المالي

وسائل النقل

الأسهم‪99.40‬%

معادن الطاقة‪37.12‬%

القطاع المالي‪33.33‬%

وسائل النقل‪22.84‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.10‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%

السيولة النقدية‪0.60‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

530880 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 37.12% من الأسهم Finance، وبنسبة 33.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

530880 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A، وتحتل 7.11النسبة المئوية 4.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

530880 بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CNY. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 55.00%.

نعم، 530880 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

530880 يتم إصدار الأسهم Galaxy Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Galaxy. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

530880 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

530880 يتبع Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

530880 يستثمر في الأسهم.

Galaxy SSE State-Owned Enterprise Dividends Exchange Traded Fund Units