الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006814
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم99.26%
القطاع المالي25.26%
معادن الطاقة21.79%
وسائل النقل13.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.82%
الصناعات التحويلية5.35%
مستهلك - غير معمرة4.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.68%
خدمات المستهلك4.53%
الخدمات الصناعية3.41%
تجارة التجزئة2.78%
خدمات2.40%
تكنولوجيا الصحة1.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.07%
خدمات التوزيع0.87%
السندات والنقد وغيرها0.74%
السيولة النقدية0.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560020 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.26% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560020 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.63النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، 560020 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 CNY.
560020 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560020 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560020 يتبع CSI Dividend Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560020 يستثمر في الأسهم.
560020 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.