الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.29%
القطاع المالي43.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.53%
معادن الطاقة6.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.81%
الصناعات التحويلية5.56%
خدمات4.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.77%
التكنولوجيا الإلكترونية4.77%
الخدمات الصناعية4.57%
وسائل النقل3.40%
الاتصالات2.92%
تكنولوجيا الصحة1.60%
مستهلك - غير معمرة1.47%
خدمات التوزيع0.84%
خدمات المستهلك0.67%
تجارة التجزئة0.44%
خدمات التكنولوجيا0.23%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560030 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.37% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560030 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 5.44النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 560030 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560030 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560030 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560030 يتبع CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560030 يستثمر في الأسهم.
560030 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.