الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal MSCI China A 50 Connect ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WQ7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.67%
القطاع المالي22.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.10%
مستهلك - غير معمرة10.08%
التكنولوجيا الإلكترونية9.50%
خدمات التكنولوجيا6.42%
تكنولوجيا الصحة6.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.14%
الصناعات التحويلية5.01%
خدمات4.86%
وسائل النقل4.12%
معادن الطاقة3.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.18%
الخدمات الصناعية1.48%
الاتصالات0.70%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560050 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.31% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560050 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 6.96النسبة المئوية 6.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 560050 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560050 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560050 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560050 يتبع MSCI China A 50 Connect Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560050 يستثمر في الأسهم.
560050 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.