China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.53%
وسائل النقل18.04%
معادن الطاقة13.94%
الصناعات التحويلية13.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.47%
الخدمات الصناعية9.23%
القطاع المالي7.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.28%
خدمات6.48%
الاتصالات5.57%
التكنولوجيا الإلكترونية1.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.41%
تجارة التجزئة1.38%
تكنولوجيا الصحة1.33%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560070 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 18.04% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560070 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و China Petroleum & Chemical Corporation Class A، وتحتل 7.97النسبة المئوية 3.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560070 بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.94%.
نعم، 560070 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.03 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
560070 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٤ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560070 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560070 يتبع CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560070 يستثمر في الأسهم.
560070 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.