الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI 300 ESG Benchmark ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006160
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم96.45%
القطاع المالي20.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.95%
التكنولوجيا الإلكترونية12.94%
مستهلك - غير معمرة11.44%
تكنولوجيا الصحة5.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.45%
الصناعات التحويلية5.12%
خدمات4.65%
خدمات التكنولوجيا3.21%
وسائل النقل3.21%
معادن الطاقة2.35%
الخدمات الصناعية2.22%
الاتصالات2.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.87%
خدمات التوزيع0.60%
الخدمات الصحية0.42%
تجارة التجزئة0.39%
السندات والنقد وغيرها3.55%
السيولة النقدية3.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.98% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560180 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 6.93النسبة المئوية 4.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 560180 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560180 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560180 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560180 يتبع CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560180 يستثمر في الأسهم.
560180 ارتفع السعر بنسبة 3.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 560180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.64% في عام واحد.
560180 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.