الإحصائيات الرئيسية
حول SWS CSI 300 Value Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Shenwan Lingxin Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006129
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.46%
القطاع المالي50.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.47%
معادن الطاقة7.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.48%
الخدمات الصناعية5.31%
خدمات3.96%
التكنولوجيا الإلكترونية3.91%
الاتصالات3.83%
وسائل النقل2.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.62%
الصناعات التحويلية1.10%
تكنولوجيا الصحة0.55%
مستهلك - غير معمرة0.34%
السندات والنقد وغيرها2.54%
السيولة النقدية2.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.55% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560330 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 7.18النسبة المئوية 6.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560330 الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.28 M CNY. لقد انخفض بنسبة 14.19٪ خلال الشهر الماضي.
560330 تمثل تدفقات الأموال −4.65 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 560330 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560330 يتم إصدار الأسهم Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SWS. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560330 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560330 يتبع CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560330 يستثمر في الأسهم.
560330 انخفض السعر بنسبة −4.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 560330 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.28% في عام واحد.
560330 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.