الإحصائيات الرئيسية
حول Taikang CSI A500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Taikang Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006MX9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم98.85%
التكنولوجيا الإلكترونية16.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.25%
القطاع المالي14.06%
مستهلك - غير معمرة6.75%
تكنولوجيا الصحة6.64%
الصناعات التحويلية6.56%
خدمات التكنولوجيا5.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.75%
وسائل النقل3.87%
خدمات3.50%
معادن الطاقة2.41%
الخدمات الصناعية2.31%
الاتصالات1.42%
خدمات التوزيع0.92%
تجارة التجزئة0.53%
خدمات المستهلك0.47%
الخدمات الصحية0.43%
الخدمات التجارية0.30%
السندات والنقد وغيرها1.15%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.92%
أوربا0.08%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560510 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560510 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.18النسبة المئوية 3.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560510 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.57%.
نعم، 560510 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.
560510 يتم إصدار الأسهم Taikang Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Taikang. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560510 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560510 يتبع CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560510 يستثمر في الأسهم.