الإحصائيات الرئيسية
حول JP Morgan CSI A500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (China) Co Ltd.
ISIN
CNE100006MV3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.20%
التكنولوجيا الإلكترونية16.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.33%
القطاع المالي14.10%
مستهلك - غير معمرة6.75%
تكنولوجيا الصحة6.67%
الصناعات التحويلية6.58%
خدمات التكنولوجيا5.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.77%
وسائل النقل3.88%
خدمات3.51%
معادن الطاقة2.41%
الخدمات الصناعية2.32%
الاتصالات1.43%
خدمات التوزيع0.92%
تجارة التجزئة0.53%
خدمات المستهلك0.47%
الخدمات الصحية0.43%
الخدمات التجارية0.30%
السندات والنقد وغيرها0.80%
السيولة النقدية0.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.92%
أوربا0.08%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560530 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.95% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560530 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.17النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560530 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.89%.
نعم، 560530 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
560530 يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560530 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560530 يتبع CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560530 يستثمر في الأسهم.