Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LV5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم98.48%
خدمات92.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.78%
القطاع المالي1.23%
التكنولوجيا الإلكترونية1.13%
الصناعات التحويلية1.10%
معادن الطاقة1.02%
السندات والنقد وغيرها1.52%
السيولة النقدية1.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560620 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 92.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 1.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560620 أهم الحيازات هي China Yangtze Power Co., Ltd. Class A و China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A، وتحتل 15.40النسبة المئوية 10.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560620 الأصول الخاضعة للإدارة هي 101.35 M CNY. لقد انخفض بنسبة 11.53٪ خلال الشهر الماضي.
560620 تمثل تدفقات الأموال −94.89 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 560620 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560620 يتم إصدار الأسهم Wanjia Fund Management Co Ltd. تحت العلامة التجارية Wanjia. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560620 يتبع China CSI All Share Utilities. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560620 يستثمر في الأسهم.
560620 ارتفع السعر بنسبة 0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 560620 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.99% في عام واحد.
560620 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.