الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI All-Share Consumer Staples ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.17%
مستهلك - غير معمرة63.33%
الصناعات التحويلية34.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.90%
تكنولوجيا الصحة0.80%
وسائل النقل0.00%
السندات والنقد وغيرها0.83%
السيولة النقدية0.82%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560680 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 63.33% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 34.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560680 أهم الحيازات هي Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.53النسبة المئوية 10.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 560680 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560680 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560680 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560680 يتبع CSI Consumer Staples Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560680 يستثمر في الأسهم.