GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 مايو 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE1000060V0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
الصناعات التحويلية
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.50%
وسائل النقل17.57%
الصناعات التحويلية13.98%
معادن الطاقة13.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.74%
الخدمات الصناعية8.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.58%
القطاع المالي7.55%
خدمات6.29%
الاتصالات5.83%
تجارة التجزئة2.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.39%
التكنولوجيا الإلكترونية1.37%
تكنولوجيا الصحة1.31%
خدمات التكنولوجيا0.01%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.50%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560700 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 17.57% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560700 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A، وتحتل 7.93النسبة المئوية 3.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
560700 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.47%.
نعم، 560700 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 ديسمبر 2025) مبلغ 0.05 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
560700 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في 24 مايو 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560700 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560700 يتبع CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560700 يستثمر في الأسهم.