GF CSI All Share Household Appliances Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI All Share Household Appliances Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 مارس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100004WK0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة53.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين35.70%
التكنولوجيا الإلكترونية8.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
الصناعات التحويلية0.37%
خدمات التكنولوجيا0.01%
تكنولوجيا الصحة0.01%
الخدمات التجارية0.01%
الخدمات الصناعية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.15%
السيولة النقدية1.14%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
560880 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 53.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 35.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
560880 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A، وتحتل 14.86النسبة المئوية 14.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 560880 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
560880 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في 30 مارس 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
560880 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
560880 يتبع CSI All Index Household Appliances Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
560880 يستثمر في الأسهم.