تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 561010: توزيعات الأرباح والعوائد SSE: 561010

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪96.10‬%

خدمات التكنولوجيا‪86.76‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪4.39‬%

الخدمات التجارية‪3.75‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.73‬%

خدمات التوزيع‪0.47‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.90‬%

السيولة النقدية‪2.82‬%

متفرقات‪1.08‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

561010 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 86.76% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 4.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

561010 أهم الحيازات هي iflytek Co., Ltd. Class A و Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A، وتحتل 8.91النسبة المئوية 5.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 561010 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

561010 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

561010 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

561010 يتبع CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

561010 يستثمر في الأسهم.

561010 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units