الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XT9
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.12%
مستهلك - غير معمرة21.68%
التكنولوجيا الإلكترونية19.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.16%
تكنولوجيا الصحة13.52%
خدمات التكنولوجيا9.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.64%
الصناعات التحويلية5.31%
تجارة التجزئة1.23%
الخدمات الصحية1.14%
خدمات المستهلك0.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها0.88%
السيولة النقدية0.85%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561130 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 21.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561130 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 10.05النسبة المئوية 9.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
561130 الأصول الخاضعة للإدارة هي 171.13 M CNY. لقد انخفض بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي.
561130 تمثل تدفقات الأموال −86.79 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 561130 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561130 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561130 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561130 يتبع CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561130 يستثمر في الأسهم.
561130 ارتفع السعر بنسبة 6.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561130 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.98% في عام واحد.
561130 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.