Fullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETFFullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETFFullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETF

Fullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪171.13 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−86.79 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪175.94 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Fullgoal CSI National Brands Project of Xinhua ETF


المُصدر
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Fullgoal
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XT9

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الاستهلاك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.12‬%
مستهلك - غير معمرة‪21.68‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.97‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.16‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.52‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.24‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.64‬%
الصناعات التحويلية‪5.31‬%
تجارة التجزئة‪1.23‬%
الخدمات الصحية‪1.14‬%
خدمات المستهلك‪0.20‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.03‬%
الخدمات التجارية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.88‬%
السيولة النقدية‪0.85‬%
متفرقات‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


561130 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 21.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561130 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 10.05النسبة المئوية 9.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
561130 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪171.13 M‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي.
561130 تمثل تدفقات الأموال ‪−86.79 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 561130 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561130 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561130 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561130 يتبع CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561130 يستثمر في الأسهم.
561130 ارتفع السعر بنسبة 6.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561130 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.98% في عام واحد.
561130 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.