الإحصائيات الرئيسية
حول ICBC Credit Suisse CSI A50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GV5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.06%
القطاع المالي16.71%
التكنولوجيا الإلكترونية11.48%
مستهلك - غير معمرة9.91%
تكنولوجيا الصحة7.14%
الصناعات التحويلية6.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.43%
خدمات4.36%
معادن الطاقة2.90%
وسائل النقل2.70%
خدمات التوزيع1.71%
الخدمات الصناعية1.50%
الاتصالات1.29%
خدمات التكنولوجيا1.08%
تجارة التجزئة0.79%
الخدمات الصحية0.74%
السندات والنقد وغيرها1.89%
السيولة النقدية1.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561230 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 19.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561230 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 9.91النسبة المئوية 8.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
561230 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.00%.
561230 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.04 B CNY. لقد انخفض بنسبة 6.76٪ خلال الشهر الماضي.
561230 تمثل تدفقات الأموال −1.57 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 561230 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.
561230 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Credit Suisse. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561230 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561230 يتبع CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561230 يستثمر في الأسهم.
561230 ارتفع السعر بنسبة 5.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561230 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.81% في عام واحد.
561230 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.