الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CSI 1000 Enhanced Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE1000067Y9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم77.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.35%
التكنولوجيا الإلكترونية14.77%
تكنولوجيا الصحة8.93%
الصناعات التحويلية8.06%
الخدمات التجارية5.36%
خدمات التكنولوجيا4.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.14%
وسائل النقل2.47%
الخدمات الصناعية2.02%
خدمات المستهلك1.98%
القطاع المالي1.78%
مستهلك - غير معمرة1.74%
خدمات1.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.47%
تجارة التجزئة1.33%
خدمات التوزيع0.88%
الاتصالات0.85%
معادن الطاقة0.67%
السندات والنقد وغيرها22.09%
السيولة النقدية22.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561280 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561280 الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.72 M CNY. لقد انخفض بنسبة 7.97٪ خلال الشهر الماضي.
561280 تمثل تدفقات الأموال −7.84 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 561280 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561280 يتم إصدار الأسهم ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561280 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561280 يتبع CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561280 يستثمر في الأسهم.
561280 ارتفع السعر بنسبة 5.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 53.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561280 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.63% في عام واحد.
561280 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.