الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Consumer Electronics Thematic ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VC9
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.14%
التكنولوجيا الإلكترونية84.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.03%
خدمات التكنولوجيا0.77%
الصناعات التحويلية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.86%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 84.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561310 أهم الحيازات هي Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A و Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A، وتحتل 9.56النسبة المئوية 8.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
561310 الأصول الخاضعة للإدارة هي 74.30 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 6.15% خلال الشهر الماضي.
561310 تمثل تدفقات الأموال −86.17 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 561310 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561310 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561310 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561310 يتبع CSI Consumer Electronics Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561310 يستثمر في الأسهم.
561310 ارتفع السعر بنسبة 22.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 74.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561310 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 27.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 44.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 81.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 27.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 44.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 81.93% في عام واحد.
561310 يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.