الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم96.37%
التكنولوجيا الإلكترونية18.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.06%
القطاع المالي10.63%
الصناعات التحويلية9.09%
تكنولوجيا الصحة8.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.16%
خدمات التكنولوجيا5.81%
خدمات3.52%
مستهلك - غير معمرة3.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
وسائل النقل2.38%
خدمات المستهلك1.87%
الخدمات الصناعية1.77%
معادن الطاقة1.44%
تجارة التجزئة1.32%
الخدمات التجارية1.29%
الخدمات الصحية0.56%
خدمات التوزيع0.53%
الاتصالات0.42%
السندات والنقد وغيرها3.63%
السيولة النقدية3.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561350 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.06% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561350 الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.66 M CNY. لقد انخفض بنسبة 4.27٪ خلال الشهر الماضي.
561350 تمثل تدفقات الأموال −140.15 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 561350 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561350 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561350 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561350 يتبع CSI 500 Index - RMB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561350 يستثمر في الأسهم.
561350 ارتفع السعر بنسبة 4.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561350 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.90% في عام واحد.
561350 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.