Huatai-PB CSI Traditional Chinese Medicine Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB CSI Traditional Chinese Medicine Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FW7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 561510 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561510 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561510 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561510 يتبع CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561510 انخفض السعر بنسبة −3.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 561510 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.54% في عام واحد.
561510 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.